【福匯市場觀點(diǎn)】UKOIL跌破$80，金屬價(jià)格下跌，市場等待日英美央行貨幣政策

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美國財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，截至7月25日，聯(lián)邦政府債務(wù)規(guī)模已無限逼近35萬億美元關(guān)口。根據(jù)美國彼得彼得森基金會的測算，將這些巨額債務(wù)分?jǐn)偟矫绹癖娚砩?，相?dāng)于每人負(fù)債近10.4萬美元。

美國財(cái)政部如期下調(diào)7-9月融資規(guī)模預(yù)期至7400億美元，此前預(yù)計(jì)將融資8470億美元。美聯(lián)儲開始放慢美債減持速度的舉措緩解了政府向公眾出售更多債券的需求。預(yù)計(jì)10-12月將借款5650億美元，預(yù)計(jì)年末現(xiàn)金余額為7000億美元。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美聯(lián)儲利率政策會議即將開幕，投資者充分預(yù)期美聯(lián)儲今年至少會有兩次各25個(gè)基點(diǎn)的降息。

一些交易員甚至預(yù)計(jì)，為了預(yù)防美國經(jīng)濟(jì)突現(xiàn)滑坡，美聯(lián)儲可能會采取更激進(jìn)的降息措施，如9月中旬降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為12%，或者比這更早啟動降息，到12月底前累計(jì)降息68個(gè)基點(diǎn)。

耶倫表示:在評估強(qiáng)勢美元的影響時(shí)，需要將其放在更廣泛的背景下考慮。她認(rèn)為，當(dāng)前美國經(jīng)濟(jì)非常強(qiáng)勁，實(shí)施的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等計(jì)劃都創(chuàng)造了大量制造業(yè)崗位，這反過來吸引了外資，提高了美元的價(jià)值。

 

USD/JPY漲0.14%，略低于154。日本央行周三將推出量化緊縮(QT)的詳細(xì)計(jì)劃，市場普遍認(rèn)為，從下個(gè)月開始，每月購債規(guī)模將先從目前的6萬億日元削減至5萬億日元，最終在兩年內(nèi)減半。

 

日本央行也將于周三召開會議，互換市場定價(jià)顯示，到7月31日前，加息10個(gè)基點(diǎn)至0.2%的可能性為70%，加息15個(gè)基點(diǎn)的可能性約為50%并高于一周前的25%。期貨市場預(yù)計(jì)周四英國央行降息的可能性略高于50%。

美國銀行認(rèn)為，如果日本央行在周三加息并暗示將快速削減購債規(guī)模（例如一年內(nèi)將每月購債規(guī)模減至約3萬億日元），市場會認(rèn)為這是日本央行向鷹派轉(zhuǎn)向，并將押注更快升息速度，日元兌美元有望升至145-148日元，創(chuàng)1月以來最高水平。

 

美元兌離岸人民幣（USD/CNH）收漲81點(diǎn)，報(bào)7.27瑞銀資產(chǎn)管理日前發(fā)布報(bào)告稱，調(diào)查顯示，未來一年各國央行正計(jì)劃進(jìn)一步增加對歐元和人民幣的頭寸。

70%的受訪者正在投資或考慮投資人民幣。長期（10年期）來看，受訪者平均人民幣目標(biāo)配置占總儲備的百分比為5.0%。

 

 

金屬&大宗商品市場∶

美元走高打壓貴金屬價(jià)格。現(xiàn)貨黃金亞盤一度站上$2400，隨后在美盤跳水轉(zhuǎn)跌，最低跌逾0.7%下逼2360美元，最終收于$2384，日內(nèi)微跌

在2024年上半年，全球最大黃金消費(fèi)國的黃金消費(fèi)量下降5.6%，原因是黃金首飾需求下降。不過，金條和金幣的購買量激增。

根據(jù)世界黃金協(xié)會的最新數(shù)據(jù)，持有實(shí)物黃金的黃金ETF上周凈流入9.8噸。7月份黃金ETF有望連續(xù)第三個(gè)月凈流入

根據(jù)最新的Markets Live Pulse（MLIV）調(diào)查，如果特朗普再次贏得大選，黃金是最好的投資選擇。在480名受訪者中，支持在特朗普連任的情況下將黃金作為避險(xiǎn)工具的人，比支持美元的人多一倍。

歷史數(shù)據(jù)也顯示∶在此前特朗普執(zhí)政的四年里，美元指數(shù)下跌了10%以上，而黃金現(xiàn)貨價(jià)格上漲了50%以上。

 

由于市場擔(dān)憂全球需求疲軟，油價(jià)跌至七周以來的最低水平。

WTI原油USOIL跌幅將近1.75%，至$75.91。布倫特原油UKOIL跌幅1.66%，至$79.83

 

以色列官員表示∶希望在不引發(fā)更廣泛沖突的情況下，打擊伊朗支持的黎巴嫩真主黨。市場對于更激烈沖突的擔(dān)憂得到緩解

OPEC+將在周四（8月1日）舉行在線監(jiān)測會議，代表們表示他們不太可能就第四季度開始恢復(fù)產(chǎn)量的初步計(jì)劃提出任何建議。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌超4.93%，報(bào)1.9070美元/百萬英熱單位。

倫敦工業(yè)基本金屬連續(xù)數(shù)日多數(shù)下跌。鋁跌1.66%，鋅跌約1.20%，鉛收平，而鎳收漲43美元。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

占據(jù)標(biāo)普500指數(shù)40%市值的重量級企業(yè)都將在本周公布季度業(yè)績。

福匯提供多只本周公布業(yè)績的美股24小時(shí)CFD產(chǎn)品，輔助交易者參與財(cái)報(bào)公布后的盤后市場（交易代碼為∶.EXT后綴的個(gè)股CFD產(chǎn)品）

 

周一，美股指數(shù)走勢分化，小盤股和藍(lán)籌股走軟，科技股微幅走高。

標(biāo)普500收漲0.08%。納指100收漲0.19%。道指收跌0.12%。羅素2000指數(shù)收跌1.09%。

 

“科技七姐妹”除英偉達(dá)外均上漲。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）早盤一度沖高漲近6.6%，最終收漲5.6%，摩根士丹利用特斯拉取代福特汽車提名為美國汽車行業(yè)的首選汽車股，認(rèn)為股價(jià)有40%的上漲空間

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲超1.5%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲0.38%，英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）早盤漲超2.8%后加速下行，最終收跌1.3%。

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲0.34%，巴克萊指出，Azure二季度收入同比增速有望超過共識的30.2%，關(guān)注微軟下一財(cái)年的利潤指引，持續(xù)加碼AI投資或?qū)е?025財(cái)年利潤率略有下降。

 

蘋果，（福匯交易代碼APPL.US）發(fā)布iPhone AI的第一個(gè)版本，股價(jià)漲0.13%，Aletheia Capital將蘋果評級從賣出上調(diào)至持有。道明證券將蘋果公司目標(biāo)價(jià)從220美元上調(diào)至250美元。

華爾街預(yù)計(jì)，蘋果二季度營收同比增長3.3%，分析預(yù)計(jì)二季度可能是iPhone銷量下降的結(jié)束，隨著AI開啟新的換機(jī)浪潮，其銷售將迎來復(fù)蘇。

 

麥當(dāng)勞（福匯交易代碼MCD.US）盤前曾下跌，開盤后一路走高最終收漲3.7%，雖然二季度業(yè)績遜于預(yù)期，同店銷售出現(xiàn)疫情來首次下滑，但5美元超值套餐受到消費(fèi)者和華爾街歡迎。

 

熱門中概股中，京東（福匯交易代碼JD.US）漲0.18%，嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）漲1.27%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲1.71%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲2.73%，

而小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）跌3.17%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）跌2.45%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌0.9%。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆13:30，法國將公布第二季度GDP年率初值；

 

☆17:00，歐元區(qū)將公布第二季度GDP年率初值、7月工業(yè)景氣指數(shù)、7月消費(fèi)者信心指數(shù)終值以及7月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；

 

☆20:00，德國將公布7月CPI月率初值；

 

☆22:00，美國將公布6月JOLTs職位空缺以及7月諮商會消費(fèi)者信心指數(shù)；

 

☆次日4:30，美國將公布至7月26日當(dāng)周API原油庫存。

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