福匯市場觀點

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶ 隨著美國人民對經(jīng)濟和就業(yè)市場更加樂觀，美國1月諮商會消費者信心指數(shù)錄得114.8，上升至2021年底以來的最高水平。 美國12月JOLT職位空缺意外不降反增（高于預(yù)期的875萬個，升至902.6萬個，為三個月新高），顯示勞動力市場火爆程度超出預(yù)期，令投資者擔(dān)心周五將公布的非農(nóng)就業(yè)報告也體現(xiàn)這一勢頭，打擊市場對美聯(lián)儲3月降息的預(yù)期。 職位空缺數(shù)據(jù)公布后，互換合約定價顯示，交易員預(yù)計的3月降息概率降至約35%，該消息帶動納指跌幅擴大；歐美國債價格齊跌。 英鎊兌美元在美國職位空缺公布后曾...

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶ 美國10年期基準國債收益率，尾盤曾降至4.06%下方，刷新1月17日以來低位 對利率前景更敏感的2年期美債收益率，美股尾盤下破一度下逼4.30%刷新日低 歐元兌美元在美股早盤跌破1.0800，刷新12月13日以來低位，日內(nèi)跌逾0.5%，美股收盤時跌近0.2% 英鎊兌美元在美股收盤時日內(nèi)微漲不到0.1%；連跌兩日的日元反彈 美元兌日元在美股午盤曾跌破147.30，日內(nèi)跌0.6% 福匯道瓊斯美元指數(shù)USDOLLAR，日線嘗試下破100日均線支撐，MACD潛在形成死叉形態(tài)，持續(xù)留意之前福匯市場觀點中提及的斐波那契0.382阻力...

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶ 美聯(lián)儲最愛通脹指標再降溫，12月核心PCE物價增速近3年新低，疊加上周公布的美國GDP數(shù)據(jù)，市場期待的軟著陸似乎正在快速落地。 過去幾周來強于預(yù)期的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)冷卻了美聯(lián)儲提前降息的預(yù)期，目前，市場幾乎預(yù)計此次會議將不會調(diào)整利率。不過，市場聚焦FOMC會后鮑威爾在新聞發(fā)布會上的表態(tài)，等待更多有關(guān)未來利率走勢的信號，此次會議或?qū)?月份的降息奠定基礎(chǔ)。 彭博社則預(yù)計，美聯(lián)儲將在3月開啟首次降息 利率期貨交易員繼續(xù)認為，美聯(lián)儲5月份首次降息的可能性最大，并認為3月份首次降息...

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶ 美國第四季度經(jīng)濟增長幅度超過預(yù)期。根據(jù)美國政府周四公布的數(shù)據(jù)，第四季度實際GDP年化季率初值錄得增長3.3%，2023年全年經(jīng)濟增長率為2.5%。增長的主要驅(qū)動力實際個人消費支出季率初值錄得增長2.8%。22V Research進行的一項調(diào)查顯示，自12月美聯(lián)儲會議之前以來，50%的受訪者已經(jīng)降低了經(jīng)濟衰退預(yù)期。美國10年期國債收益率跌至4.12%。掉期合約繼續(xù)充分反映美聯(lián)儲5月份降息的預(yù)期，同時將今年降息總額的押注，提高至140個基點左右。 歐元下跌，因為歐洲央行行長拉加德確認歐洲央行可能從2024年...

美國1月Markit制造業(yè)和服務(wù)業(yè)雙雙超預(yù)期，創(chuàng)下多個月以來新高。制造業(yè)PMI升至榮枯線上方。同時美國1月企業(yè)活動創(chuàng)下七個月來最大增長。 根據(jù)芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市場預(yù)計美聯(lián)儲將在1月30日至31日的政策會議上維持利率不變，并推遲了首次降息的時間表。 《金融時報》專欄編輯詹妮弗休斯（Jennifer Hughes）認為“導(dǎo)致美元疲軟的關(guān)鍵信息尚未顯現(xiàn)”。 上個月路透社對71名分析師進行的調(diào)查預(yù)測，美元/歐元將下跌約3％至1.12，美元/日元將下跌約8％至137。 加拿大央行連續(xù)第四次會議將政策利率...

周一，美聯(lián)儲理事鮑曼暗示加息可能已經(jīng)結(jié)束，但她強調(diào)現(xiàn)在還不是降息的時機。 亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克，2024年FOMC票委，預(yù)計今年將有兩次降息，首次降息可能在第三季度進行。他提到，通脹的下降超出了他的預(yù)期。 紐約聯(lián)儲的調(diào)查顯示，美國消費者的一年期通脹預(yù)期降至了3%，為近三年來的最低點，連續(xù)第三個月下降，11月前值為3.4%。與此同時，在金融市場流動性收緊的背景下，美聯(lián)儲可能需要放緩其資產(chǎn)負債表縮減的步伐。 周一，國際原油價格大跌超過4%，WTI原油逼近70美元大關(guān)，布倫特原油跌至75美元附近。市場...

周四，被稱為“小非農(nóng)”的ADP就業(yè)報告顯示美國12月份新增就業(yè)人數(shù)大幅超出預(yù)期，達到16.4萬人，創(chuàng)2023年8月以來的新高。該數(shù)據(jù)導(dǎo)致美國國債價格下跌?；鶞适昶诿纻找媛蔬B續(xù)第二日超過4.0%。 在股市方面，美國主要股指多數(shù)下跌，科技股的不振拖累了納指（NAS100）和標普（SPX500）。特別是蘋果公司（APPL.us），其股票評級被機構(gòu)下調(diào)，本周股價跌幅超過5%，市值蒸發(fā)超過1500億美元。 這些經(jīng)濟數(shù)據(jù)的公布還影響了市場對美聯(lián)儲未來降息政策的預(yù)期，導(dǎo)致對3月降息概率和全年降幅的預(yù)期均有所下降。 國際原油價格在...

美聯(lián)儲和歐洲央行即將在12月12日至13日舉行年內(nèi)最后一次議息會議，市場普遍預(yù)計這兩大央行都將保持利率不變。對于美聯(lián)儲而言，此前激進的加息周期看似已經(jīng)結(jié)束，市場對明年3月降息的預(yù)期為45%。市場對這些政策的反應(yīng)將依賴于美聯(lián)儲提供的鴿派信號，包括通脹預(yù)測的下調(diào)和點陣圖中利率中值的降低。 在美國12月的聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）會議前夕，市場預(yù)期11月份的關(guān)鍵通脹數(shù)據(jù)將顯示通脹趨勢進一步放緩。分析師預(yù)計，11月份消費者價格指數(shù)（CPI）的年增率將從10月份的3.2%降至3.1%，而核心CPI的年增率預(yù)計將保持在...

今日北京時間周五凌晨，在國際貨幣基金組織會議上，美聯(lián)儲主席鮑威爾表示當(dāng)前政策可能不足以將通脹降至2%的目標，并強調(diào)如果必要，將果斷加息。盡管物價和工資壓力有所緩解，但他警告不要由于短期數(shù)據(jù)改善而放松警惕，并提到了過去通脹暫時緩解后反彈的情況。 美聯(lián)儲今年已將利率提高至22年來最高水平，并在最近的會議上保持了利率不變，留出空間以應(yīng)對未來可能的加息。鮑威爾稱現(xiàn)行政策可能具有顯著的限制性，并關(guān)注其對經(jīng)濟的影響。美國勞動力市場表現(xiàn)強勁，但需求放緩，通脹壓力有所降低，但鮑威爾預(yù)計降至2%的過...

聯(lián)邦儲備官員們降低了市場的鴿派預(yù)期，盡管如此，美國股市還是繼續(xù)上漲。標普（SPX500）和道指(US30)連續(xù)第七天上漲，創(chuàng)下七周新高，而納指（NAS100）連續(xù)第八天上漲，這是兩個指數(shù)兩年來最長的連續(xù)上漲記錄。亞馬遜股價上漲超過2%，和微軟都享受了連續(xù)八天的漲勢，微軟股價創(chuàng)下歷史新高。 債券收益率回落，十年期國債收益率在交易中下降了10個基點，接近一個月的最低點。美元指數(shù)繼續(xù)反彈，從六周低點回升；多種商品價格紛紛下跌∶原油價格下跌超過4%，創(chuàng)下一個月來最大跌幅，并達到三個月以來的最低點；黃金價格連...