市場分析

澳元在澳大利亞月度消費者物價指數(shù)（CPI）上漲后保持早期漲幅。CPI于8月份同比上漲至5.2%，符合預(yù)期，表明利率可能會保持較長時間的高水平。持續(xù)的通膨風(fēng)險表明，澳大利亞儲備銀行可能會維持鷹派立場。 前澳大利亞儲備銀行行長指出，工資和利潤有可能在2025年末之前超過通脹目標水平。在最近的會議上，澳洲儲備銀行將基準利率維持在4.1%，數(shù)據(jù)支持通貨膨脹將在2025年末回歸2-3%的目標范圍的觀點。市場預(yù)期明年初還會有一次加息，而在2024年不太可能降息。 全球風(fēng)險偏好受到美國收益率上升的影響，市場預(yù)期美國的高...

當(dāng)大多數(shù)國家都在控制通脹時，油價再次上漲，這無疑推高了美國總體通脹。 ??需要留意若油價的上漲是暫時的，核心通脹可能會繼續(xù)走低。投資者可密切關(guān)注預(yù)計周五北京時間20∶30分公布的美國PCE通脹數(shù)據(jù)。預(yù)測8月的核心PCE價格指數(shù)將顯示月度增長0.2%，年度從7月的4.2%下降到3.8%。實際的增幅大小將會影響美聯(lián)儲是否重新加息的決策。 ??? 同時，強勁的消費需求也或為加息打開大門。在本周五北京時間晚10點公布的美國密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值可以預(yù)見，如果個人消費和核心PCE都大幅增長，將可能提高加息的概...

美聯(lián)儲決定維持利率不變，導(dǎo)致美元走高和黃金價格下跌。盡管如此，預(yù)期長期內(nèi)利率將保持高位。美聯(lián)儲還暗示今年可能再次加息，主席鮑威爾強調(diào)經(jīng)濟的軟著陸策略。盡管市場預(yù)期會加25個基點，英國央行州長貝利決定不加息，但表示如通脹壓力增加會考慮加息。全球股市小幅下跌，政府債券收益率上升，其中兩年期美國國債收益率達到2006年以來的最高點。 截至發(fā)稿，在美元需求的推動下，金價收復(fù) 1,920 美元附近的部分失地。投資者可密切關(guān)注北京時間今晚9:45分發(fā)布的美國9月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值。 圖片來源∶TS2黃金XA...

油價的急劇上升有可能打破現(xiàn)有的歐美通脹下行趨勢，這可能會促使歐美央行長期維持高利率。目前，隨著油價的攀升，美元已經(jīng)變得更加強勁，盡管預(yù)計市場上大多數(shù)貨幣將持續(xù)疲軟，但預(yù)期一些石油出口國的貨幣將受到較小的影響。在美股市場中，預(yù)計將看到領(lǐng)先的板塊從科技股轉(zhuǎn)向能源股。 然而截至發(fā)稿，美國原油價格似乎正在顯示出達到頂峰的初步跡象，這從技術(shù)角度來看是值得注意的。目前，在下面顯示的日線圖中出現(xiàn)了一個看跌吞沒形態(tài)，盡管它在這個時間點還缺乏足夠的確認來表明有一個向下的趨勢。 圖片來源∶TS2...

本周，市場將迎來“超級央行周”，美聯(lián)儲、英國央行、瑞士央行、日本央行集體登場。9月19日，歐元區(qū)將公布8月的調(diào)和CPI 數(shù)據(jù)，預(yù)計為5.3%。9月22日，歐元區(qū)預(yù)計將公布低于榮枯線的制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)，顯示經(jīng)濟萎縮。日本將公布8月通脹數(shù)據(jù)，預(yù)計CPI將降至3%。美國將公布9月Markit制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)和一系列房地產(chǎn)相關(guān)指標。 美聯(lián)儲-9月可能按兵不動，但年底前可能再次加息。 英國央-9月末預(yù)計將再次加息25個基點，但隨著經(jīng)濟減速，加息周期可能接近尾聲。 瑞士央行-預(yù)計將加息25個基點，與歐洲央行保持一致。 日本...

沙特延長減產(chǎn)，原油市場缺口達300萬桶/日。 OPEC繼續(xù)保持其2023和2024年的石油需求增長預(yù)測分別為每日240萬桶和220萬桶，而全球經(jīng)濟預(yù)期將分別增長2.7%和2.6%。由于美國產(chǎn)量的持續(xù)增長，2023非OPEC供應(yīng)預(yù)計將增加10萬桶。 數(shù)據(jù)公布后，英國原油UKOil價格有所上漲。盡管市場預(yù)警系統(tǒng)顯示可能會有短線回落，但由于沙特阿拉伯堅持到年底前限制供應(yīng)的政策，這使得市場保持強勁，成功對抗了供應(yīng)增加和經(jīng)濟減速的負面影響，維持其較高價格。 目前英國原油的增長趨勢似乎難以確定，下一個重要的阻力點可能是去年11月的95.8...

近日連續(xù)重磅數(shù)據(jù)發(fā)布，尤其是周五即將發(fā)布的非農(nóng)數(shù)據(jù)將一如既往的撼動交易市場。投資者可根據(jù)周三北京時間20∶15發(fā)布的，也是號稱“小非農(nóng)”的美國ADP就業(yè)數(shù)據(jù)，前值32.4，預(yù)期值下降至19.5。就業(yè)市場的壞消息則是美聯(lián)儲的好消息。 周二，美國勞工統(tǒng)計局公布了JOLTS職位空缺數(shù)據(jù)顯示本季度職位空缺降至不到883萬人，低于預(yù)期值的946.5，就業(yè)市場明顯降溫。受此消息影響，美國股市繼續(xù)上漲，因疲弱的經(jīng)濟數(shù)據(jù)被視為減輕了通脹壓力，示意美國央行的加息政策可能已經(jīng)到頭了。消息發(fā)布后，截至發(fā)稿，2年和10年美債短線...

據(jù)財政部8月27日公告，為了活躍資本市場、提振投資者信心，證卷交易印花稅實施減半征收。A股會在調(diào)整印花稅后有明顯波動∶印花稅下調(diào)時出現(xiàn)牛市；印花稅上調(diào)時出現(xiàn)熊市。但總體而言印花稅的調(diào)整不會影響整體走勢。 與此同時，港股印花稅調(diào)整也有望落地。8月27日，香港特區(qū)行政長官李家超表示，將由香港財政司司長成立小組，研究如何增加股票市場流動性。受此影響，截至發(fā)稿，恒指（HKG33）高開3.13%，漲4.88%；快手（KUAI.hk）漲超5%，阿里（BABA.hk）、京東（JD.hk）漲近5%。 經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，市場將聚焦于周四的美...

今年美聯(lián)儲主席杰羅姆鮑威爾(Jerome Powell)將于周五上午在懷俄明州杰克遜霍爾(Jackson Hole)發(fā)表就“全球經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變”的演講。在美國通脹已進入尾聲的節(jié)點，投資者主要關(guān)心美聯(lián)儲接下來是否會繼續(xù)加息。 預(yù)計鮑威爾將借此機會深入探討是否停止加息以及何時降息時考慮的因素有哪些。 ? 去年鮑威爾在杰克遜霍爾的演講震撼力美股的歷史仍然令市場記憶猶新，由于他“鷹派“9分鐘發(fā)言，其“消極”的立場直接導(dǎo)致三大指數(shù)在當(dāng)天重挫3%-4%，同時間接引導(dǎo)了長達一年的市場悲觀情緒。經(jīng)濟學(xué)家們擔(dān)憂的是，在美聯(lián)儲...

昨日（8月22日），明星科技股英偉達（NVDA.us）在迎來2023年第二季度財報公布前夕，伴隨著AI狂潮時代下人們的期待，股票大幅飆升逾10%，股價一度觸及歷史新高（481.15），截至發(fā)稿，出現(xiàn)了小幅回落至458.58。 華爾街各大機構(gòu)給出不斷上漲的目標價，目前超過520美元，同時也表示數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)是每次公布財報時各大投行集中關(guān)注的，其營收有望達到76億美元。預(yù)計英偉達在第二季度營收將同比上漲65%，每股收益將同比激增306%，。在人工智能將成為未來世界發(fā)展主旋律的廣泛認知下，摩根士丹利稱，英偉達作為顯卡制造領(lǐng)頭...