如何進行有效的外匯套息交易

文章分類: 外匯交易  

標(biāo)簽: 外匯交易模式  主要外匯貨幣對  外匯投資  外匯套息交易  

發(fā)布時間: 2018-4-23

套息交易（Carry trade）是眾多的大型機構(gòu)外匯經(jīng)理們所使用的，也是最為流行的交易獲利途徑之一，簡單來講是指買入高息貨幣而賣出低息貨幣。其方法有兩種表現(xiàn)∶一是將自己持有的低息貨幣直接兌換成高息貨幣并存入該國銀行機構(gòu)；一是向低息貨幣國借款，將借來的低息貨幣然后兌換成高息貨幣并存入該國銀行機構(gòu)。反映在外匯交易市場上則是做多正隔夜利息較大的貨幣對或做空負(fù)隔夜利息較大的貨幣對，那外匯交易者如何進行有效的外匯套息交易呢？

（圖片來源∶百度）

  • 找到高息差的貨幣對

對于外匯套息交易投資者來講，第一步是要尋找到目前市場上息差較高的貨幣對有哪些？當(dāng)然大家并不需要去查找每個國家的現(xiàn)金利率是多少，也不需要對比兩個國家之間的利差有多大。一些國際主流的外匯零售經(jīng)紀(jì)商已經(jīng)為外匯交易投資者提供了這方面的數(shù)據(jù)，如FXCM福匯，投資者只要打開其交易平臺II-簡易交易模式，就可以參考到各個貨幣對的買/賣所對應(yīng)的隔夜利息，這樣投資者就可以快速鎖定高息差的貨幣對了。

  • 選擇穩(wěn)定的貨幣對

穩(wěn)定的貨幣這里指的是高息的貨幣其上升趨勢比較穩(wěn)定或保持著升值的態(tài)勢。經(jīng)濟和政治因素每天都在改變著世界，貨幣之間的利差因素也有可能出現(xiàn)突變，這有可能促使流行的套息交易，比如日元套息交易不再受寵。同樣低息貨幣若剛好處于下跌趨勢或保持貶值態(tài)勢就更好的推動套息交易，對此投資者除了關(guān)注高息差的因素，也需要判斷貨幣對趨勢方向是否與套息交易方向一致。其中美元兌墨西哥比索（USDMXN）、美元兌南非蘭特（USDZAR）就是比較好的套息交易例子。

第三，在風(fēng)險偏好時操作

套息交易不是簡單的要求低買高賣，當(dāng)交易者感覺到風(fēng)險的存在，且對買入高收益貨幣并賣出低收益貨幣足夠自信的時候，實施套息交易策略的效果最好。目前經(jīng)濟指標(biāo)可能并不好，但是經(jīng)濟前景卻需要保持正面。如果某一國家經(jīng)濟前景不好，是沒有人愿意冒險買入該國貨幣的。簡單來說，當(dāng)投資者風(fēng)險規(guī)避情緒較低時，最適合進行套息交易。為了更好的判斷目前的市場風(fēng)險偏好情緒，外匯交易投資者同樣可以通過參加外匯免費現(xiàn)場講座等途徑，與有豐富經(jīng)驗的外匯講師研討，更準(zhǔn)確的把握目前市場交易情緒，進一步優(yōu)化外匯套息交易的策略。

（圖片來源∶FXCM福匯官網(wǎng)）

若您希望獲得更多關(guān)于外匯黃金的資訊，歡迎參加我們的免費現(xiàn)場講座，詳情請點擊福匯講座中心或者收看免費線上講座。

福匯市場意見：任何在本網(wǎng)站內(nèi)發(fā)表的評論、新聞、研究、分析、價格、其他資料或第三方網(wǎng)站的鏈接均“按現(xiàn)狀”提供，只能視作一般市場資訊，并不構(gòu)成投資建議。市場意見并非按照旨在促進投資研究獨立性的法律要求而擬備，因此并非受到發(fā)放此等資料前禁止交易的約束。雖然本評論并非由獨立來源提供，但FXCM采取一切充足措施消除或防止因制作和傳播本評論而產(chǎn)生的任何利益沖突。 FXCM的員工承諾以客戶的最佳利益行事并在代表客戶的意見時，不會誤導(dǎo)，欺騙或以其他方式損害客戶做出明智投資決策的能力。有關(guān)福匯預(yù)防利益沖突的內(nèi)部組織和行政安排的更多信息，請參閱公司的利益沖突政策。您可在此處瀏覽關(guān)于我們就上述信息的完整免責(zé)聲明和責(zé)任規(guī)定，請確保您閱讀并理解其相關(guān)內(nèi)容。